不知名程序员韭菜个人博客

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发表于 更新于 分类于 Valine：

600971.XSHG,恒源煤电,采掘I,煤炭开采II

基本信息

2004-08-17 上市
当前市值109.8亿，股价9.15，总股本12亿。

财务

营收

24年38.93，同比下降8%

净利

24年中报7.58亿，同比下降32%。

分红

派现融资比1.38，不合格
累计分红54.88亿，近3年分红28.2亿。
20年后分红率51.38%，43.25%，47.49%，50%。

估值

2024-08-28

分红融资比1.38，比较一般。
假设回到18年到20年，利润11亿，分红40%，加权净利润为 5.72亿 按5%到10%，57.2亿到114.4亿之间。

仓位：净利下降32%，不观察。

2024-07-23

一季报下降19%
假设回到18年到20年，利润11亿，分红50%，5.5亿，按5%到10%，55亿到110亿之间。

发表于 分类于 Valine：

主营

从页岩气中提取石油并销售
油气销售 净利润占比 97.23%

未来经营猜想

海南页岩气扩张，石油产出增加，基于油价，低油价低利润，高油价高利润。

营收&利润

营收稳定增长，利润稳定增长。
派现融资比0.3179，因为上市没几年。
分红率40%可以预期。

估值

2024-08-14

按22年1238亿净利润为基准，分红率40%，那么加权现金流为 12380.4+12380.6/4=680.9亿。

按5%到10%的估值，那么估值为6809亿到13618亿。
基于确定性，给20%仓位。

发表于 更新于 分类于 Valine：

601288.XSHG,农业银行,银行I,银行II

财务

营收开始放缓
净利润今年也放缓

分红融资

派现融资比2.98，优秀
分红率30%

估值

2024-08-14

当前市值1.6万亿，股价4.66，总股本3499.8亿。
预估未来无增长或微跌，维持净利润回到20年的2159亿，加权现金流 2159*(0.7/4+0.3)=1025.52亿，按5%到10%估算，对应市值10255.2到20510.5亿，对应股价2.93到5.86
仓位给与10%
- 因为营收净利出现了下降的情况

2024-07-22

银行已经有两个了，不分析

发表于 分类于 Valine：

601398.XSHG,工商银行,银行I,银行II

分红融资

派现融资比4.85，优秀
分红率30%

估值

2024-08-14

当前市值21000亿，股价6.02.
利润维持住3600亿，分红维持住30%，那么就是1080亿，加权现金流为1710亿，按5%到10%股息率计算，市值为17100亿到34200亿。对应股价4.8到9.6

确定性给与20%仓位

2024-07-22

利润维持住3600亿，分红维持住30%，那么就是1080亿，按5%到10%股息率计算，市值为10800亿到21600亿。

发表于 更新于 分类于 Valine：

002142.XSHE,宁波银行,银行I,银行II

财务

分红融资

派现融资比0.52,不及格

估值

2024-08-15

银行已经有两个了，派现融资比不优秀，放弃，不分析

2024-07-22

银行已经有两个了，不分析

发表于 更新于 分类于 Valine：

600015.XSHG,华夏银行,银行I,银行II

基本信息

2003-09-12 上市

财务

分红融资

派现融资比0.57,不及格

估值

2024-08-14

银行有工商银行和农业银行了，融资派现比只有0.57，不合格，不分析

2024-07-22

银行有苏州银行和工商银行了，不分析

发表于 更新于 分类于 Valine：

601577.XSHG,长沙银行,银行I,银行II

分红融资

派现融资比0.52，18年上市，及格吧。

估值

2024-08-14

银行有苏州银行和工商银行了，派现融资比0.52，不分析

2024-07-22

银行有苏州银行和工商银行了，不分析

发表于 更新于 分类于 Valine：

300532.XSHE,今天国际,计算机I,IT服务II

分红融资

16年上市
派现融资比0.8，40分

估值

2024-08-14

维持，派现融资不够吸引，加上业绩下降风险，不估算。

2024-07-22

公司董事长被拘留
新增订单降速，24年大概率不会好看
风险太大，就不估值了。

发表于 更新于 分类于 Valine：

000651.XSHE,格力电器,家用电器I,白色家电II

分红融资

1996-11-18 上市，近5年现利比 1.11，优秀
派现融资比23.77，优秀
23年45%
22年45%
21年72%
20年102%
19年29%。

财务

营收

今年同比增长2.5%

净利

今年同比增长13%

估值

2024-08-21

当前市值 2303亿，股价40.86，总股本 56.31
假设维持住221亿的净利润，分红45%，加权净利润为 129.83亿，对应5%到10%，市值为 1298.3到 2596.7亿，对应股价为 23.05到 46.11亿

由于确认下，給20%仓位。

发表于 更新于 分类于 Valine：

002274.XSHE,华昌化工,化工I,化学制品II

分红融资

2008-09-25 上市
近5年现利比 1.3358 优秀
派现融资比0.74，不合格
近几年分红率17%，32%，39%

财务

营收

21年高点94.13，单季度下降3%

净利

21年高点16.33亿，今年同比增加13%。
19年2.016亿，23年7.29亿。

估值

2024-08-14

当前市值65.43亿，股价6.87，总股本 9.52

假设位置23年的7.29亿，分红40%，那么加权净利润为 4.01亿，按5%到10%，市值为40.1到 80.2亿。

由于历史分红不佳，只是自19年以来告诉增长，可能存在周期，只能给与1%的观察仓。

同时由于化工有三维化学类似，就不进入了。

确定性给与20%仓位

2024-07-22

净利暴跌，假设回到20年1.8亿，分红30%，全年分红0.54亿，5%到10%，5.4亿到10.8亿